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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 716.00 | 16 909.00 | 17 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 248.00 | 1 299.00 | 23 949.00 | 25 248.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 625.00 | | 345 625.00 | 345 625.00 |
BZ Autres créances | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
CF Disponibilités | 136 099.00 | | 136 099.00 | 136 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 203.00 | | 666 203.00 | 666 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 451.00 | 1 299.00 | 690 152.00 | 691 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 250.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 72 493.00 | 67 726.00 | | 72 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 224.00 | 5 019.00 | | -153 224.00 |
DL TOTAL (I) | 30 690.00 | 183 914.00 | | 30 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 405.00 | 57 825.00 | | 428 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 235.00 | 44 725.00 | | 140 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | 118 819.00 | | 90 739.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 3 256.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 462.00 | 224 624.00 | | 659 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 152.00 | 408 538.00 | | 690 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 643.00 | 196 278.00 | | 543 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 15 472.00 | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 989.00 | | 17 259.00 | 7 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | | 17 259.00 | 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 558.00 | | 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 558.00 | | 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 345 625.00 | 345 625.00 | | 345 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 346.00 | 312 528.00 | 80 819.00 | 428 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VP Divers | 93 773.00 | 93 773.00 | | 93 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 739.00 | 90 739.00 | | 90 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 104.00 | 441 104.00 | 7 000.00 | 448 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 462.00 | 543 643.00 | 80 819.00 | 659 462.00 |