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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 773 904.00 | | 6 773 904.00 | 6 773 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 044.00 | | 6 774 044.00 | 6 774 044.00 |
BZ Autres créances | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
CF Disponibilités | 350 862.00 | | 350 862.00 | 350 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 646.00 | | 467 646.00 | 467 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 690.00 | | 7 241 690.00 | 7 241 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 682.00 | 23 681.00 | | 23 682.00 |
DH Report à nouveau | 328 197.00 | 396 590.00 | | 328 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 806.00 | -68 393.00 | | -127 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 073.00 | 1 556 879.00 | | 1 429 073.00 |
DN Avances conditionnées | 2 590 659.00 | 1 678 609.00 | | 2 590 659.00 |
DO TOTAL (II) | 2 590 659.00 | 1 678 609.00 | | 2 590 659.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 191.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 344.00 | 1 744 239.00 | | 2 326 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 109.00 | 1 460 441.00 | | 879 109.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 6 325.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 508.00 | 3 211 197.00 | | 3 213 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 690.00 | 6 446 687.00 | | 7 241 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 508.00 | | | 3 213 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 192.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313.00 | 1.00 | | 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 119.00 | 68 395.00 | | 128 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 806.00 | -68 393.00 | | -127 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 737.00 | | 429 307.00 | 6 344 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 774 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 773 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 737.00 | | 429 167.00 | 6 344 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 109.00 | 879 109.00 | | 879 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 326 344.00 | 2 326 344.00 | | 2 326 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 923.00 | 116 783.00 | 140.00 | 116 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 213 508.00 | 3 213 508.00 | | 3 213 508.00 |