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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 780 764.00 | | 6 780 764.00 | 6 780 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 904.00 | | 6 780 904.00 | 6 780 904.00 |
BZ Autres créances | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CF Disponibilités | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 644.00 | | 6 841 644.00 | 6 841 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
DH Report à nouveau | 200 391.00 | 328 197.00 | | 200 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 192.00 | -127 806.00 | | -270 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 881.00 | 1 429 073.00 | | 1 158 881.00 |
DN Avances conditionnées | 2 590 659.00 | 2 590 659.00 | | 2 590 659.00 |
DO TOTAL (II) | 2 590 659.00 | 2 590 659.00 | | 2 590 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 866.00 | 2 326 344.00 | | 2 795 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 063.00 | 879 109.00 | | 296 063.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 7 900.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 104.00 | 3 213 508.00 | | 3 092 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 644.00 | 7 241 690.00 | | 6 841 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 213 508.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 450.00 | -8 450.00 | | 8 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450.00 | 313.00 | | 8 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 642.00 | 128 119.00 | | 278 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 192.00 | -127 806.00 | | -270 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795 866.00 | 2 795 866.00 | | 2 795 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 062.00 | 51 063.00 | 244 999.00 | 296 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 883.00 | 28 743.00 | 140.00 | 28 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 104.00 | 2 847 105.00 | 244 999.00 | 3 092 104.00 |