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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 263.00 | 16.00 | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 968.00 | 13 649.00 | 19 320.00 | 32 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 324.00 | 1 708.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 784.00 | 15 236.00 | 21 548.00 | 36 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 657.00 | 56 505.00 | 358 152.00 | 414 657.00 |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 120 139.00 | | 120 139.00 | 120 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 184.00 | 56 505.00 | 639 678.00 | 696 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 967.00 | 71 741.00 | 661 227.00 | 732 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 5 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DH Report à nouveau | | 252 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 285.00 | 173 707.00 | | 143 285.00 |
DL TOTAL (I) | 575 269.00 | 431 985.00 | | 575 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 123.00 | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 197 408.00 | | 52 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 219.00 | 54 913.00 | | 24 219.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | 699.00 | | 5 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 957.00 | 289 697.00 | | 85 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 227.00 | 721 682.00 | | 661 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 957.00 | 289 697.00 | | 85 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 835.00 | | 16 949.00 | 19 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | | 16 670.00 | 19 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 4 277.00 | | 10 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 959.00 | 4 014.00 | | 10 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 356 517.00 | 356 517.00 | | 356 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VB T. V. A. | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 049.00 | 498 049.00 | | 498 049.00 |
VW T.V.A. | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 957.00 | 85 957.00 | | 85 957.00 |