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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 536.00 | 21 181.00 | 57 355.00 | 78 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 3 582.00 | 35 225.00 | 38 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 945.00 | 25 041.00 | 95 904.00 | 120 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 577.00 | | 286 577.00 | 286 577.00 |
BZ Autres créances | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 265.00 | | 676 265.00 | 676 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 210.00 | 25 041.00 | 772 169.00 | 797 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 500.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 59 269.00 | 1 485.00 | | 59 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 101.00 | 143 285.00 | | 129 101.00 |
DL TOTAL (I) | 661 370.00 | 575 269.00 | | 661 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 4 191.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 52 138.00 | | 51 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 24 219.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 5 409.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 799.00 | 85 957.00 | | 110 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 169.00 | 661 227.00 | | 772 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 799.00 | 85 957.00 | | 110 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 784.00 | | 84 161.00 | 36 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 001.00 | | 81 341.00 | 36 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 2 820.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 236.00 | 9 806.00 | | 15 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 16.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 9 790.00 | | 14 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 286 577.00 | 286 577.00 | | 286 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 86 273.00 | 86 273.00 | | 86 273.00 |
VC Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 400.00 | 432 400.00 | | 432 400.00 |
VW T.V.A. | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |