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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 024.00 | | 3 169 024.00 | 3 169 024.00 |
BZ Autres créances | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
CF Disponibilités | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 460.00 | | 3 245 460.00 | 3 245 460.00 |
CU Autres participations | 3 122 024.00 | | 3 122 024.00 | 3 122 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 315.00 | | | 357 315.00 |
DL TOTAL (I) | 612 368.00 | | | 612 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 619.00 | | | 2 243 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 016.00 | | | 287 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 734.00 | | | 95 734.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 092.00 | | | 2 633 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 460.00 | | | 3 245 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 176.00 | | | 646 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 487.00 | | | 53 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 461.00 | | | -15 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 881.00 | | | 747 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 566.00 | | | 390 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 315.00 | | | 357 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 721.00 | | 1 165 000.00 | 2 023 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 169 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 697.00 | 3 169 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 697.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 024.00 | | 1 165 000.00 | 2 004 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 943.00 | 6 566.00 | 11 508.00 | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 943.00 | 6 566.00 | 11 508.00 | 4 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 131.00 | 203 215.00 | 1 582 319.00 | 2 190 131.00 |
VI Groupe et associés | 287 016.00 | 287 016.00 | | 287 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 237.00 | | | 157 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 969.00 | 70 969.00 | 47 000.00 | 117 969.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 092.00 | 646 176.00 | 1 582 319.00 | 2 633 092.00 |