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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 597.00 | 7 649.00 | 23 948.00 | 31 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 621.00 | 7 649.00 | 3 242 972.00 | 3 250 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
CF Disponibilités | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 525.00 | 7 649.00 | 3 346 876.00 | 3 354 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
CU Autres participations | 3 172 024.00 | | 3 172 024.00 | 3 172 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
DG Autres réserves | 968 563.00 | 341 807.00 | | 968 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 700.00 | 626 756.00 | | 357 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 523.00 | 1 174 823.00 | | 1 532 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 252.00 | 1 989 357.00 | | 1 628 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 572.00 | 20 072.00 | | 56 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 6 057.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 184.00 | 187 680.00 | | 121 184.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 353.00 | 2 203 166.00 | | 1 814 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 876.00 | 3 377 989.00 | | 3 346 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 187.00 | 576 937.00 | | 581 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | 26 325.00 | | 16 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 004.00 | 48 748.00 | | 56 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 034.00 | 1 426.00 | | 10 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 034.00 | 1 426.00 | | 10 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 034.00 | -1 426.00 | | -10 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 986.00 | 19 239.00 | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 132.00 | 1 006 738.00 | | 776 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 432.00 | 379 982.00 | | 418 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 700.00 | 626 756.00 | | 357 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 018.00 | | 4 603.00 | 3 246 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 994.00 | | 4 603.00 | 26 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 024.00 | | | 3 219 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 5 754.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 5 754.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 252.00 | 395 086.00 | 1 233 166.00 | 1 628 252.00 |
VI Groupe et associés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 687.00 | | | 360 687.00 |
VP Divers | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 353.00 | 581 187.00 | 1 233 166.00 | 1 814 353.00 |