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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 211.00 | | 86 211.00 | 86 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 761.00 | | 2 594 761.00 | 2 594 761.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CF Disponibilités | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 493.00 | | 2 856 493.00 | 2 856 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
CU Autres participations | 2 500 050.00 | | 2 500 050.00 | 2 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 889.00 | 9 973.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 263 892.00 | 189 491.00 | | 263 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 401.00 | 78 317.00 | | 77 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 182.00 | 2 777 781.00 | | 2 855 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974.00 | 968.00 | | 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247.00 | 403.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310.00 | 1 460.00 | | 1 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 493.00 | 2 779 241.00 | | 2 856 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310.00 | 1 460.00 | | 1 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 403.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 078.00 | 80 032.00 | | 80 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677.00 | 1 714.00 | | 2 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 401.00 | 78 317.00 | | 77 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 201.00 | | 45 560.00 | 2 549 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 586 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 594 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 201.00 | | 42 060.00 | 2 544 201.00 |