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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 085.00 | | 129 085.00 | 129 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 635.00 | | 2 652 635.00 | 2 652 635.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
CF Disponibilités | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 562.00 | | 238 562.00 | 238 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 196.00 | | 2 891 196.00 | 2 891 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 085.00 | | | 129 085.00 |
CU Autres participations | 2 500 050.00 | | 2 500 050.00 | 2 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
DG Autres réserves | 334 011.00 | 337 423.00 | | 334 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 965.00 | -3 412.00 | | 37 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 735.00 | 2 851 770.00 | | 2 889 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 89.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 010.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461.00 | 1 099.00 | | 1 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 196.00 | 2 852 870.00 | | 2 891 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461.00 | 1 099.00 | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 316.00 | 335.00 | | 40 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351.00 | 3 747.00 | | 2 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 965.00 | -3 412.00 | | 37 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 190.00 | | 30 445.00 | 2 622 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 12 000.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610 690.00 | | 18 445.00 | 2 610 690.00 |