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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 477.00 | 436.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186.00 | 2 950.00 | 1 236.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 753.00 | | 106 753.00 | 106 753.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 200 536.00 | | 200 536.00 | 200 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 729.00 | | 355 729.00 | 355 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 916.00 | 2 950.00 | 356 965.00 | 359 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 608.00 | 9 206.00 | | 19 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 340.00 | 10 401.00 | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 54 948.00 | 41 608.00 | | 54 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 091.00 | 85.00 | | 50 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 59 842.00 | | 171 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 405.00 | 33 881.00 | | 44 405.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | 3 016.00 | | 4 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 533.00 | 21 809.00 | | 31 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 017.00 | 119 890.00 | | 302 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 965.00 | 161 498.00 | | 356 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 017.00 | 119 890.00 | | 252 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 017.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 656 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 4 620.00 | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 036.00 | 454 737.00 | | 660 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 695.00 | 444 336.00 | | 646 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 340.00 | 10 401.00 | | 13 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202.00 | 747.00 | | 2 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | 382.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 364.00 | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 587.00 | 171 587.00 | | 171 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 753.00 | 106 753.00 | | 106 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 993.00 | 155 193.00 | 800.00 | 155 993.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 017.00 | 252 017.00 | 50 000.00 | 302 017.00 |