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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 826.00 | 87.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186.00 | 3 299.00 | 887.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 657.00 | | 178 657.00 | 178 657.00 |
BZ Autres créances | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CF Disponibilités | 105 576.00 | | 105 576.00 | 105 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 932.00 | | 352 932.00 | 352 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 119.00 | 3 299.00 | 353 819.00 | 357 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 948.00 | 19 608.00 | | 32 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | 13 340.00 | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 64 878.00 | 54 948.00 | | 64 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 50 091.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 389.00 | 171 587.00 | | 170 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354.00 | 44 405.00 | | 50 354.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 4 398.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 345.00 | 31 533.00 | | 63 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 940.00 | 302 017.00 | | 288 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 819.00 | 356 965.00 | | 353 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 349.00 | | 2 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | 349.00 | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 657.00 | 178 657.00 | | 178 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 156.00 | 248 156.00 | | 248 156.00 |
VW T.V.A. | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 940.00 | 288 940.00 | | 288 940.00 |