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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 5 343.00 | 22 462.00 | 27 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 804.00 | 5 343.00 | 122 462.00 | 127 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
110 Total général Actif | 133 358.00 | 5 343.00 | 128 016.00 | 133 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 491.00 | 46 102.00 | | 44 491.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 113.00 | 46 102.00 | | 46 113.00 |
242 Autres charges externes. | 27 110.00 | 21 209.00 | | 27 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 227.00 | | 2 584.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 035.00 | 308.00 | | 5 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 728.00 | 21 744.00 | | 34 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 385.00 | 24 358.00 | | 11 385.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | 1 215.00 | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 3 471.00 | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 959.00 | 19 672.00 | | 7 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 255.00 | | | 3 255.00 |