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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 804.00 | 12 184.00 | 15 621.00 | 27 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 804.00 | 12 184.00 | 115 621.00 | 127 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
084 Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
110 Total général Actif | 134 236.00 | 12 184.00 | 122 052.00 | 134 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 746.00 | 44 491.00 | | 22 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | 1 622.00 | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 872.00 | 46 113.00 | | 31 872.00 |
242 Autres charges externes. | 25 801.00 | 27 110.00 | | 25 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | 2 584.00 | | 3 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 841.00 | 5 035.00 | | 6 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 643.00 | 34 728.00 | | 35 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 771.00 | 11 385.00 | | -3 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 399.00 | 2 017.00 | | 1 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 257.00 | 7 959.00 | | -5 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |