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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 692.00 | 6 147.00 | 17 545.00 | 23 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 707.00 | 6 147.00 | 281 560.00 | 287 707.00 |
BZ Autres créances | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CF Disponibilités | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 571.00 | 6 147.00 | 297 424.00 | 303 571.00 |
CU Autres participations | 264 015.00 | | 264 015.00 | 264 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 278 444.00 | | | 278 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 424.00 | | | 297 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 707.00 | | | 287 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 015.00 | | | 264 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 4 738.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 4 738.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 108.00 | 4 767.00 | 13 334.00 | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 980.00 | 5 639.00 | 13 334.00 | 18 980.00 |