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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 237.00 | 19 228.00 | 3 009.00 | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 541.00 | 45 496.00 | 128 045.00 | 173 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 774.00 | 64 723.00 | 3 130 050.00 | 3 194 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
BZ Autres créances | 643 526.00 | | 643 526.00 | 643 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 292.00 | | 912 292.00 | 912 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 065.00 | 64 723.00 | 4 042 342.00 | 4 107 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
CU Autres participations | 2 998 996.00 | | 2 998 996.00 | 2 998 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901 600.00 | 901 600.00 | | 901 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 650.00 | 309 650.00 | | 309 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DG Autres réserves | 1 548 229.00 | 1 329 746.00 | | 1 548 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 856.00 | 248 483.00 | | 410 856.00 |
DK Provisions réglementées | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 759.00 | 2 884 904.00 | | 3 265 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 329.00 | 359 297.00 | | 267 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 281.00 | 832 089.00 | | 245 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 490.00 | 107 972.00 | | 105 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 015.00 | 130 762.00 | | 148 015.00 |
EA Autres dettes | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 582.00 | 1 430 120.00 | | 776 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 342.00 | 4 315 023.00 | | 4 042 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 426.00 | 1 163 153.00 | | 573 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 502.00 | | 1 169 502.00 | 1 169 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 502.00 | | 1 169 502.00 | 1 169 502.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824 172.00 | | | 824 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 172.00 | 113 544.00 | | 824 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 422.00 | | | 442 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 422.00 | | | 447 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 750.00 | 113 544.00 | | 376 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -13 341.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 796.00 | 1 312 918.00 | | 2 127 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 941.00 | 1 064 435.00 | | 1 716 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 856.00 | 248 483.00 | | 410 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 707.00 | | 11 488.00 | 3 625 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 422.00 | 2 998 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 422.00 | 3 194 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 537.00 | | 2 700.00 | 19 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | | 8 788.00 | 164 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441 418.00 | | | 3 441 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 147.00 | 23 577.00 | 24 326.00 | 41 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 821.00 | 2 407.00 | | 16 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 326.00 | 21 170.00 | 24 326.00 | 24 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 490.00 | 105 490.00 | | 105 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
UX Autres créances clients | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VC Groupe et associés | 521 498.00 | 521 498.00 | | 521 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 179.00 | 64 023.00 | 157 733.00 | 267 179.00 |
VI Groupe et associés | 245 281.00 | 245 281.00 | | 245 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 704.00 | | | 91 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 819.00 | 94 119.00 | 8 700.00 | 102 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 966.00 | 696 266.00 | 8 700.00 | 704 966.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 582.00 | 573 426.00 | 157 733.00 | 776 582.00 |