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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 847.00 | | 368 847.00 | 368 847.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 847.00 | | 373 847.00 | 373 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
CU Autres participations | 240 990.00 | | 240 990.00 | 240 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 1 885.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 73 714.00 | 35 802.00 | | 73 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 641.00 | 39 908.00 | | 40 641.00 |
DL TOTAL (I) | 358 236.00 | 317 594.00 | | 358 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 291.00 | 12 637.00 | | 13 291.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 611.00 | 14 957.00 | | 15 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 847.00 | 332 552.00 | | 373 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 611.00 | 14 957.00 | | 15 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 216.00 | 41 336.00 | | 41 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575.00 | 1 429.00 | | 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 641.00 | 39 908.00 | | 40 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 552.00 | | 41 296.00 | 332 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 368 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 368 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 552.00 | | 41 296.00 | 332 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 857.00 | 127 857.00 | | 127 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |