| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1.00 | | |
072 Créances – Autres | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
084 Disponibilités | 313 378.00 | | 313 378.00 | 313 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 658.00 | | 318 658.00 | 318 658.00 |
110 Total général Actif | 619 816.00 | | 619 816.00 | 619 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 001.00 | | | 184 001.00 |
242 Autres charges externes. | 3 276.00 | 408.00 | | 3 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 816.00 | | | 58 816.00 |
252 Charges sociales | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 669.00 | 409.00 | | 94 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 332.00 | -408.00 | | 89 332.00 |
280 Produits financiers | 45 934.00 | 41 062.00 | | 45 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 429.00 | 314.00 | | 21 429.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 903.00 | 40 968.00 | | 124 903.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 223.00 | | | 370 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 6 429.00 | | | 6 429.00 |