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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | 19 395.00 | 19 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022 716.00 | 208 125.00 | 6 814 591.00 | 7 022 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 461.00 | | 707 461.00 | 707 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 800 253.00 | 208 125.00 | 7 592 128.00 | 7 800 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 923.00 | | 102 923.00 | 102 923.00 |
BN En cours de production de biens | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
BT Marchandises | 1 306 189.00 | | 1 306 189.00 | 1 306 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 375.00 | | 1 748 375.00 | 1 748 375.00 |
BZ Autres créances | 967 243.00 | | 967 243.00 | 967 243.00 |
CF Disponibilités | 1 666 265.00 | | 1 666 265.00 | 1 666 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343 306.00 | | 1 343 306.00 | 1 343 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 398.00 | | 7 256 398.00 | 7 256 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 056 651.00 | 208 125.00 | 14 848 526.00 | 15 056 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 333.00 | | | 653 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 755.00 | | | -169 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 302.00 | -169 755.00 | | 66 302.00 |
DL TOTAL (I) | -53 453.00 | -119 755.00 | | -53 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722 752.00 | | | 3 722 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 853.00 | 287 345.00 | | 7 321 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 536.00 | | | 936 536.00 |
EA Autres dettes | 626 897.00 | | | 626 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 293 942.00 | | | 2 293 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 901 979.00 | 287 345.00 | | 14 901 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 848 526.00 | 167 591.00 | | 14 848 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 064 403.00 | 287 345.00 | | 12 064 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 722 752.00 | | | 3 722 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 563 209.00 | | 9 563 209.00 | 9 563 209.00 |
FG Production vendue services | 96 254.00 | | 96 254.00 | 96 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659 464.00 | | 9 659 464.00 | 9 659 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 583 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 403 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 809 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 125.00 | |
GE Autres charges | | | 722 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 233 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 424.00 | 122 415.00 | | 13 403 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 337 122.00 | 292 170.00 | | 13 337 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 302.00 | -169 755.00 | | 66 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 415.00 | | 7 800 252.00 | 122 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 414.00 | 7 800 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 414.00 | 7 073 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 415.00 | | 7 073 396.00 | 122 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 707 461.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 208 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 467 079.00 | 3 467 079.00 | | 3 467 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321 853.00 | 6 442 501.00 | 879 353.00 | 7 321 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 536.00 | 936 536.00 | | 936 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 896.00 | 626 896.00 | | 626 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 293 942.00 | 335 718.00 | 934 066.00 | 2 293 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 461.00 | | 707 461.00 | 707 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 375.00 | 1 748 375.00 | | 1 748 375.00 |
VI Groupe et associés | 255 673.00 | 255 673.00 | | 255 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 045 000.00 | | | 4 045 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967 243.00 | 967 243.00 | | 967 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 306.00 | 689 972.00 | 653 333.00 | 1 343 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 766 386.00 | 3 405 591.00 | 1 360 795.00 | 4 766 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 901 979.00 | 12 064 403.00 | 1 813 419.00 | 14 901 979.00 |