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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 200 507.00 | 1 021 728.00 | 8 178 779.00 | 9 200 507.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 716 969.00 | | 716 969.00 | 716 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 072 542.00 | 1 021 728.00 | 9 050 814.00 | 10 072 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 720 966.00 | | 1 720 966.00 | 1 720 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 713.00 | | 2 427 713.00 | 2 427 713.00 |
BZ Autres créances | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 |
CF Disponibilités | 3 663 717.00 | | 3 663 717.00 | 3 663 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215 378.00 | | 1 215 378.00 | 1 215 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 607 285.00 | | 10 607 285.00 | 10 607 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 695 982.00 | 1 021 728.00 | 19 674 254.00 | 20 695 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 573 333.00 | | | 573 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 453.00 | -169 755.00 | | -103 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 163.00 | 66 302.00 | | -701 163.00 |
DL TOTAL (I) | -754 616.00 | -53 453.00 | | -754 616.00 |
DP Provisions pour risques | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665 616.00 | 3 722 752.00 | | 7 665 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 691.00 | 7 321 853.00 | | 7 498 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 080.00 | 936 536.00 | | 1 897 080.00 |
EA Autres dettes | | 626 897.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 287 995.00 | 2 293 942.00 | | 3 287 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 349 382.00 | 14 901 979.00 | | 20 349 382.00 |
ED (V) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 674 254.00 | 14 848 526.00 | | 19 674 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 254 382.00 | 12 064 403.00 | | 15 254 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 665 616.00 | | | 7 665 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 234 559.00 | 51 338.00 | 12 285 897.00 | 12 234 559.00 |
FG Production vendue services | 304 329.00 | 112.00 | 304 441.00 | 304 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 538 888.00 | 51 450.00 | 12 590 338.00 | 12 538 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 944 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 050 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 752 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 518 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 050 413.00 | 13 403 424.00 | | 14 050 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751 577.00 | 13 337 122.00 | | 14 751 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 163.00 | 66 302.00 | | -701 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800 253.00 | | 2 557 653.00 | 7 800 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 386.00 | 716 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 364.00 | 10 072 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 978.00 | 9 200 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 395.00 | | 135 671.00 | 19 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 397.00 | | 2 254 088.00 | 7 073 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 461.00 | | 167 894.00 | 707 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 125.00 | 814 588.00 | 985.00 | 208 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 125.00 | 814 588.00 | 985.00 | 208 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 567 731.00 | 472 731.00 | 5 095 000.00 | 5 567 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 498 691.00 | 7 498 691.00 | | 7 498 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 080.00 | 1 897 080.00 | | 1 897 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 287 995.00 | 3 287 995.00 | | 3 287 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716 969.00 | | 716 969.00 | 716 969.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 713.00 | 2 427 713.00 | | 2 427 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 885.00 | 2 097 885.00 | | 2 097 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 930 000.00 | | | 1 930 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579 511.00 | 1 579 511.00 | | 1 579 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 378.00 | 642 045.00 | 573 333.00 | 1 215 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 571.00 | 4 649 269.00 | 1 290 303.00 | 5 939 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 349 382.00 | 15 254 382.00 | 5 095 000.00 | 20 349 382.00 |