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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 995.00 | 18 005.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 804.00 | 6 052.00 | 107 753.00 | 113 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 904.00 | 7 047.00 | 130 858.00 | 137 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
072 Créances – Autres | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
084 Disponibilités | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 418.00 | | 108 418.00 | 108 418.00 |
110 Total général Actif | 246 322.00 | 7 047.00 | 239 275.00 | 246 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 83 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 486.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 904.00 | | | 137 904.00 |