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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 6 424.00 | 12 576.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 719.00 | 40 388.00 | 85 331.00 | 125 719.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 819.00 | 46 812.00 | 103 007.00 | 149 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 445.00 | 3 770.00 | 21 675.00 | 25 445.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 98 951.00 | | 98 951.00 | 98 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 131.00 | 3 770.00 | 123 361.00 | 127 131.00 |
110 Total général Actif | 276 950.00 | 50 582.00 | 226 368.00 | 276 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 940.00 | | | 139 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |