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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 100.00 | | 525 100.00 | 525 100.00 |
BZ Autres créances | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
CF Disponibilités | 371 470.00 | | 371 470.00 | 371 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 868.00 | | 398 868.00 | 398 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 968.00 | | 923 968.00 | 923 968.00 |
CU Autres participations | 525 100.00 | | 525 100.00 | 525 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DH Report à nouveau | -81 312.00 | | | -81 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 716.00 | -28 797.00 | | 237 716.00 |
DL TOTAL (I) | 506 503.00 | 321 303.00 | | 506 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 698.00 | 70 000.00 | | 301 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 10 049.00 | | 6 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 967.00 | 140 100.00 | | 108 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 464.00 | 220 149.00 | | 417 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 968.00 | 541 452.00 | | 923 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 698.00 | | | 301 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 147.00 | | | -12 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 284.00 | 28 797.00 | | 12 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 716.00 | -28 797.00 | | 237 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 967.00 | 46 700.00 | 62 267.00 | 108 967.00 |
VC Groupe et associés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VI Groupe et associés | 301 698.00 | 301 698.00 | | 301 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 398.00 | 27 398.00 | | 27 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 464.00 | 355 198.00 | 62 267.00 | 417 464.00 |