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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 525 100.00 | | 525 100.00 | 525 100.00 |
BZ Autres créances | 262 314.00 | 14 346.00 | 247 968.00 | 262 314.00 |
CF Disponibilités | 98 761.00 | | 98 761.00 | 98 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 075.00 | 14 346.00 | 346 729.00 | 361 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 175.00 | 14 346.00 | 871 829.00 | 886 175.00 |
CU Autres participations | 525 100.00 | | 525 100.00 | 525 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 324.00 | 10 446.00 | | 27 324.00 |
DH Report à nouveau | 38 630.00 | -282 043.00 | | 38 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 877.00 | 337 551.00 | | 385 877.00 |
DL TOTAL (I) | 801 932.00 | 416 054.00 | | 801 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 051.00 | 130 345.00 | | 46 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 7 380.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 102.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 62 267.00 | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 898.00 | 230 094.00 | | 69 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 829.00 | 646 148.00 | | 871 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 898.00 | 214 527.00 | | 69 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 346.00 | | | -14 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 967.00 | -11 821.00 | | -10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 123.00 | 12 449.00 | | 14 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 877.00 | 337 551.00 | | 385 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 100.00 | | | 525 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VC Groupe et associés | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
VI Groupe et associés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 088.00 | 98 088.00 | | 98 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 314.00 | 262 314.00 | | 262 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |