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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 778.00 | 6 284.00 | 14 494.00 | 20 778.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 178.00 | 6 284.00 | 23 894.00 | 30 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 586.00 | | 107 586.00 | 107 586.00 |
072 Créances – Autres | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
084 Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 808.00 | | 161 808.00 | 161 808.00 |
110 Total général Actif | 191 985.00 | 6 284.00 | 185 701.00 | 191 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 805.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 903.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 789 454.00 | | | 789 454.00 |
230 Autres produits | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 130.00 | | | 801 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
242 Autres charges externes. | 478 494.00 | | | 478 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
252 Charges sociales | 120 753.00 | | | 120 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
262 Autres charges | 451.00 | | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 922.00 | | | 878 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 793.00 | | | -77 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 320.00 | | | -77 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |