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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 042.00 | 6 845.00 | 7 197.00 | 14 042.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 742.00 | 6 845.00 | 14 897.00 | 21 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 645.00 | | 94 645.00 | 94 645.00 |
072 Créances – Autres | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
084 Disponibilités | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 977.00 | | 120 977.00 | 120 977.00 |
110 Total général Actif | 142 719.00 | 6 845.00 | 135 874.00 | 142 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 149 009.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 224 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 901 196.00 | 789 454.00 | | 901 196.00 |
230 Autres produits | 6 640.00 | 11 676.00 | | 6 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 907 836.00 | 801 130.00 | | 907 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 845.00 | 16 996.00 | | 133 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 482.00 | | | -7 482.00 |
242 Autres charges externes. | 500 583.00 | 478 494.00 | | 500 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 4 473.00 | | 5 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 116.00 | 251 471.00 | | 189 116.00 |
252 Charges sociales | 87 484.00 | 120 753.00 | | 87 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 6 284.00 | | 3 880.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 451.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 823.00 | 878 922.00 | | 913 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 987.00 | -77 793.00 | | -5 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 600.00 | 1 500.00 | | 2 600.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | 528.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 526.00 | 500.00 | | 8 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 398.00 | -77 320.00 | | -13 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 178.00 | | | 30 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 481.00 | | | -5 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 947.00 | | | 111 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |