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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 284.00 | 1 451.00 | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 759.00 | 5 621.00 | 76 138.00 | 81 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 162.00 | 5 905.00 | 198 256.00 | 204 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
072 Créances – Autres | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
084 Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
110 Total général Actif | 237 382.00 | 5 905.00 | 231 477.00 | 237 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 162.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
224 Production immobilisée | 390.00 | | | 390.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 324.00 | | | -10 324.00 |
242 Autres charges externes. | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
252 Charges sociales | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
262 Autres charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 266.00 | | | -29 266.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 535.00 | | | -30 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 162.00 | | | 204 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |