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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 735.00 | 978.00 | 757.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 118 712.00 | | 118 712.00 | 118 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 694.00 | 14 105.00 | 18 589.00 | 32 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 630.00 | 13 691.00 | 43 939.00 | 57 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 726.00 | 28 774.00 | 183 952.00 | 212 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 215.00 | | 10 216.00 | 10 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 890.00 | 28 774.00 | 213 116.00 | 241 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 486.00 | -30 535.00 | | -58 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 486.00 | -27 951.00 | | -9 486.00 |
DL TOTAL (I) | -47 972.00 | -38 486.00 | | -47 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 101.00 | 200 412.00 | | 193 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 892.00 | 41 962.00 | | 42 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 15 733.00 | | 11 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 776.00 | 9 752.00 | | 13 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 088.00 | 267 859.00 | | 261 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 116.00 | 229 373.00 | | 213 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 1 616.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -1 216.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 801.00 | 75 020.00 | | 100 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 287.00 | 102 971.00 | | 110 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 486.00 | -27 951.00 | | -9 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 512.00 | | 9 213.00 | 203 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 110.00 | | 9 213.00 | 81 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 694.00 | 12 080.00 | | 16 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 631.00 | 347.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 063.00 | 11 733.00 | | 16 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 028.00 | 32 181.00 | 138 805.00 | 193 028.00 |
VI Groupe et associés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 569.00 | | | 170 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 088.00 | 100 242.00 | 138 805.00 | 261 088.00 |