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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 640.00 | 18 353.00 | 9 287.00 | 27 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 889.00 | 816.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 015.00 | 25 712.00 | 10 303.00 | 36 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 527.00 | | 240 527.00 | 240 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 253.00 | 5 941.00 | 157 312.00 | 163 253.00 |
BZ Autres créances | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CF Disponibilités | 171 902.00 | | 171 902.00 | 171 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 200.00 | 5 941.00 | 605 259.00 | 611 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 215.00 | 31 653.00 | 615 562.00 | 647 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
DL TOTAL (I) | 340 533.00 | | | 340 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | | | 206 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 562.00 | | | 615 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 938 626.00 | 44 906.00 | 1 983 532.00 | 1 938 626.00 |
FG Production vendue services | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 125.00 | 44 906.00 | 1 994 031.00 | 1 949 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 15 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 672.00 | | | 2 013 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 140.00 | | | 1 948 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 713.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 640.00 | 15 699.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 640.00 | 15 699.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 640.00 | 15 699.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 15 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 126.00 | 156 126.00 | | 156 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VP Divers | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 971.00 | 198 771.00 | 200.00 | 198 971.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |