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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 464.00 | 1 645.00 | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 789.00 | 23 268.00 | 10 521.00 | 33 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 399.00 | 5 666.00 | 11 733.00 | 17 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 499.00 | 29 399.00 | 24 099.00 | 53 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 026.00 | | 186 026.00 | 186 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 349.00 | | 194 349.00 | 194 349.00 |
BZ Autres créances | 76 738.00 | 5 465.00 | 71 272.00 | 76 738.00 |
CF Disponibilités | 109 622.00 | | 109 622.00 | 109 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 443.00 | 5 465.00 | 566 977.00 | 572 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 943.00 | 34 865.00 | 591 077.00 | 625 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 001.00 | 275 001.00 | | 275 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 881.00 | 3 276.00 | | 3 881.00 |
DG Autres réserves | 21 501.00 | 10 005.00 | | 21 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 641.00 | 12 101.00 | | 5 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 584.00 | 3 233.00 | | 2 584.00 |
DL TOTAL (I) | 308 610.00 | 303 617.00 | | 308 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 806.00 | 160 000.00 | | 161 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 925.00 | 88 947.00 | | 55 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 362.00 | 51 684.00 | | 61 362.00 |
EA Autres dettes | 3 372.00 | 1 897.00 | | 3 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 467.00 | 302 529.00 | | 282 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 077.00 | 606 147.00 | | 591 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 089.00 | 142 530.00 | | 149 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 773 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 773 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649.00 | 1 091.00 | | 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 1 091.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | 1 091.00 | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 5 036.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 683.00 | 1 039 817.00 | | 781 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 041.00 | 1 027 715.00 | | 776 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 642.00 | 12 101.00 | | 5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 854.00 | | 8 619.00 | 47 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 2 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 51 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 2 110.00 | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 184.00 | | 6 509.00 | 46 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 6 385.00 | 2 974.00 | 25 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 464.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 518.00 | 5 921.00 | 1 504.00 | 24 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 3 185.00 | 46.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 3 185.00 | 46.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 3 185.00 | 46.00 | 2 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 185.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 194 349.00 | 194 349.00 | | 194 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 807.00 | 28 428.00 | 133 378.00 | 161 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 994.00 | 270 527.00 | 6 467.00 | 276 994.00 |
VW T.V.A. | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 468.00 | 149 090.00 | 133 378.00 | 282 468.00 |