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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 144.00 | 34 153.00 | 26 991.00 | 61 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 641.00 | 81 817.00 | 30 824.00 | 112 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 823.00 | 115 970.00 | 329 853.00 | 445 823.00 |
BT Marchandises | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CF Disponibilités | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 812.00 | 115 970.00 | 420 842.00 | 536 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 229 777.00 | 235 703.00 | | 229 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 805.00 | -5 926.00 | | 15 805.00 |
DL TOTAL (I) | 286 282.00 | 270 478.00 | | 286 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 30 039.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 127.00 | 16 611.00 | | 41 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 70 593.00 | | 45 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 752.00 | 31 646.00 | | 35 752.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 559.00 | 148 889.00 | | 134 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 842.00 | 419 366.00 | | 420 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 061.00 | 147 030.00 | | 134 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 15 197.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 636.00 | | 457 636.00 | 457 636.00 |
FD Production vendue biens | -1 199.00 | | -1 199.00 | -1 199.00 |
FG Production vendue services | 262 903.00 | | 262 903.00 | 262 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 339.00 | | 719 339.00 | 719 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -778.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 935.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 266.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | -928.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 569.00 | 725 754.00 | | 719 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 765.00 | 731 680.00 | | 703 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 805.00 | -5 926.00 | | 15 805.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 534.00 | 39 496.00 | 2 038.00 | 41 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 062.00 | 134 061.00 | | 134 062.00 |