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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 868.00 | 41 702.00 | 25 166.00 | 66 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 541.00 | 86 527.00 | 31 013.00 | 117 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 447.00 | 128 229.00 | 328 218.00 | 456 447.00 |
BT Marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 999.00 | | 45 999.00 | 45 999.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 59 024.00 | | 59 024.00 | 59 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 206.00 | | 115 206.00 | 115 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 653.00 | 128 229.00 | 443 424.00 | 571 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 240 582.00 | 229 777.00 | | 240 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | 15 805.00 | | 25 073.00 |
DL TOTAL (I) | 306 356.00 | 286 282.00 | | 306 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 1 859.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 683.00 | 41 127.00 | | 61 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | 498.00 | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 45 236.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 085.00 | 35 752.00 | | 36 085.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 10 086.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 068.00 | 134 559.00 | | 137 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 424.00 | 420 842.00 | | 443 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 432.00 | 134 061.00 | | 133 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 166.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 430 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 259.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 12.00 | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 176.00 | 719 569.00 | | 661 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 103.00 | 703 765.00 | | 636 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 073.00 | 15 805.00 | | 25 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 823.00 | | 10 624.00 | 445 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 785.00 | | 10 624.00 | 173 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 970.00 | 12 259.00 | | 115 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 970.00 | 12 259.00 | | 115 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 61 683.00 | 61 683.00 | | 61 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VP Divers | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 531.00 | 52 493.00 | 2 038.00 | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 432.00 | 133 432.00 | | 133 432.00 |