| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 10 005.00 | 6 620.00 | 16 625.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 845.00 | 27 650.00 | 3 195.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 970.00 | 4 483.00 | 487.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 590.00 | 42 137.00 | 27 453.00 | 69 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | 300.00 | 29 568.00 | 29 868.00 |
BZ Autres créances | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CF Disponibilités | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 448.00 | 300.00 | 101 148.00 | 101 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 038.00 | 42 437.00 | 128 601.00 | 171 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
DH Report à nouveau | -24 372.00 | | | -24 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 508.00 | -24 372.00 | | -7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 35 302.00 | 42 810.00 | | 35 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 175.00 | 50 203.00 | | 52 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 7 042.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 099.00 | 20 786.00 | | 31 099.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 299.00 | 81 895.00 | | 93 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 601.00 | 124 705.00 | | 128 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 952.00 | | 123 952.00 | 123 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 18.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 695.00 | -18.00 | | 9 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 621.00 | 120 789.00 | | 134 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 129.00 | 145 162.00 | | 142 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 508.00 | -24 372.00 | | -7 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 286.00 | 69 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 286.00 | 35 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 559.00 | 5 559.00 | 19 981.00 | 56 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 2 344.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 898.00 | 3 216.00 | 19 981.00 | 48 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VI Groupe et associés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 399.00 | 33 214.00 | 18 186.00 | 51 399.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 299.00 | 93 299.00 | | 93 299.00 |