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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 12 348.00 | 4 277.00 | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 845.00 | 30 620.00 | 225.00 | 30 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595.00 | 4 769.00 | 2 826.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 410.00 | 47 737.00 | 24 674.00 | 72 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 488.00 | 300.00 | 17 188.00 | 17 488.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 55 637.00 | | 55 637.00 | 55 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 475.00 | 300.00 | 77 175.00 | 77 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 885.00 | 48 037.00 | 101 848.00 | 149 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 382.00 | 58 382.00 | | 58 382.00 |
DH Report à nouveau | -31 880.00 | -24 372.00 | | -31 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 622.00 | -7 508.00 | | -17 622.00 |
DL TOTAL (I) | 17 680.00 | 35 302.00 | | 17 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 046.00 | 52 175.00 | | 54 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 9 348.00 | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 188.00 | 31 099.00 | | 18 188.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 168.00 | 93 299.00 | | 84 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 848.00 | 128 601.00 | | 101 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 999.00 | 325.00 | 111 324.00 | 110 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 999.00 | 325.00 | 111 324.00 | 110 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 810.00 | 134 621.00 | | 111 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 432.00 | 142 129.00 | | 129 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 622.00 | -7 508.00 | | -17 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 590.00 | | 2 821.00 | 69 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 815.00 | | 2 625.00 | 35 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | 196.00 | 17 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 137.00 | 5 600.00 | | 42 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 2 344.00 | | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 132.00 | 3 256.00 | | 32 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
UX Autres créances clients | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VI Groupe et associés | 54 046.00 | 54 046.00 | | 54 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183.00 | 21 477.00 | 17 706.00 | 39 183.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 168.00 | 84 168.00 | | 84 168.00 |