| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
AP Constructions | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 294.00 | 81 427.00 | 27 868.00 | 109 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 297.00 | 10 802.00 | 6 495.00 | 17 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 368.00 | 96 572.00 | 86 796.00 | 183 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BT Marchandises | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
BZ Autres créances | 83 386.00 | | 83 386.00 | 83 386.00 |
CF Disponibilités | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 747.00 | | 183 747.00 | 183 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 115.00 | 96 572.00 | 270 543.00 | 367 115.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 252.00 | 28 096.00 | | 68 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 980.00 | 75 157.00 | | 39 980.00 |
DL TOTAL (I) | 116 617.00 | 111 637.00 | | 116 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 068.00 | 34 716.00 | | 25 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 515.00 | 29 314.00 | | 40 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 75 921.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | 32 308.00 | | 17 826.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 10 901.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 926.00 | 183 160.00 | | 153 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 543.00 | 294 797.00 | | 270 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 371.00 | 163 313.00 | | 149 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 668.00 | | 657 668.00 | 657 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 668.00 | | 657 668.00 | 657 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 654.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 749.00 | 2 654.00 | | 7 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 45 366.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 45 401.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 24 599.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | 9 665.00 | | 8 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 151.00 | 933 145.00 | | 668 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 171.00 | 857 988.00 | | 628 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 980.00 | 75 157.00 | | 39 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 370.00 | | | 183 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 183 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 934.00 | | | 130 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 918.00 | 11 654.00 | | 84 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 918.00 | 11 654.00 | | 84 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 68 332.00 | | 68 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 847.00 | 15 291.00 | 4 556.00 | 19 847.00 |
VI Groupe et associés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 780.00 | 148 971.00 | 6 809.00 | 155 780.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 926.00 | 149 371.00 | 4 556.00 | 153 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 1 964.00 | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | 8 600.00 | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 33 969.00 | 53 851.00 | | 33 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 810.00 | 37 117.00 | | 30 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | 2 287.00 | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604.00 | 4 251.00 | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 172.00 | 47 988.00 | | 36 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 804.00 | 41 832.00 | | 30 804.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 435.00 | 99 568.00 | | 71 435.00 |