| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 875.00 | | 40 875.00 | 40 875.00 |
AP Constructions | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 294.00 | 89 061.00 | 20 233.00 | 109 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 969.00 | 13 995.00 | 13 974.00 | 27 969.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 040.00 | 107 399.00 | 86 641.00 | 194 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BT Marchandises | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 214.00 | | 53 214.00 | 53 214.00 |
BZ Autres créances | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
CF Disponibilités | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 098.00 | | 231 098.00 | 231 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 138.00 | 107 399.00 | 317 739.00 | 425 138.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 232.00 | 68 252.00 | | 108 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 337.00 | 39 980.00 | | 44 337.00 |
DL TOTAL (I) | 160 954.00 | 116 617.00 | | 160 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 923.00 | 25 068.00 | | 9 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 542.00 | 40 515.00 | | 37 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 68 332.00 | | 86 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | 17 826.00 | | 17 691.00 |
EA Autres dettes | 5 165.00 | 2 184.00 | | 5 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 785.00 | 153 926.00 | | 156 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 739.00 | 270 543.00 | | 317 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 785.00 | 149 371.00 | | 156 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 222.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 731.00 | | 620 731.00 | 620 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 731.00 | | 620 731.00 | 620 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 338.00 | 7 749.00 | | 30 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 359.00 | 8 665.00 | | 10 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 098.00 | 668 151.00 | | 651 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 761.00 | 628 171.00 | | 606 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 337.00 | 39 980.00 | | 44 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 368.00 | | 10 672.00 | 183 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 934.00 | | 10 672.00 | 130 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 572.00 | 10 827.00 | | 96 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 572.00 | 10 827.00 | | 96 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UX Autres créances clients | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 126.00 | 96 126.00 | | 96 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 688.00 | 162 688.00 | | 162 688.00 |
VW T.V.A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 785.00 | 156 785.00 | | 156 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 495.00 | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 6 656.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 29 230.00 | 33 969.00 | | 29 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 772.00 | 30 810.00 | | 31 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | 2 109.00 | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 2 604.00 | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 140.00 | 39 878.00 | | 34 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 840.00 | 31 323.00 | | 30 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 797.00 | 71 435.00 | | 65 797.00 |