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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 36 602.00 | 6 608.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 587.00 | 172 618.00 | 20 969.00 | 193 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 362.00 | 174 951.00 | 529 410.00 | 704 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 918.00 | 385 772.00 | 639 146.00 | 1 024 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BT Marchandises | 100 284.00 | 1 691.00 | 98 593.00 | 100 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 254.00 | 237.00 | 526 017.00 | 526 254.00 |
BZ Autres créances | 583 002.00 | | 583 002.00 | 583 002.00 |
CF Disponibilités | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 966.00 | 1 928.00 | 1 393 039.00 | 1 394 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 884.00 | 387 700.00 | 2 032 185.00 | 2 419 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 862.00 | 660 794.00 | | 707 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 47 068.00 | | 11 463.00 |
DL TOTAL (I) | 763 324.00 | 751 862.00 | | 763 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 253.00 | 13 758.00 | | 334 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 929.00 | 11 000.00 | | 67 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 006.00 | 212 864.00 | | 551 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 456.00 | 124 279.00 | | 217 456.00 |
EA Autres dettes | 83 715.00 | 35 148.00 | | 83 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 860.00 | 397 049.00 | | 1 268 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 185.00 | 1 148 911.00 | | 2 032 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 009.00 | 65 639.00 | 16 876.00 | 337 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 409.00 | 65 639.00 | 16 876.00 | 335 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 006.00 | 551 006.00 | | 551 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 715.00 | 83 715.00 | | 83 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 254.00 | 334 254.00 | | 334 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 570.00 | 1 124 570.00 | | 1 124 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 870.00 | 1 124 570.00 | 12 300.00 | 1 136 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 360.00 | 1 254 360.00 | | 1 254 360.00 |