| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 43 210.00 | 37 936.00 | 5 274.00 | 43 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 616.00 | 183 880.00 | 32 736.00 | 216 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 155.00 | 238 897.00 | 489 257.00 | 728 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 740.00 | 462 313.00 | 609 427.00 | 1 071 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BT Marchandises | 55 896.00 | 5 620.00 | 50 277.00 | 55 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 274.00 | | 721 274.00 | 721 274.00 |
BZ Autres créances | 353 170.00 | | 353 170.00 | 353 170.00 |
CF Disponibilités | 521 098.00 | | 521 098.00 | 521 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 136.00 | 5 620.00 | 1 668 516.00 | 1 674 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 876.00 | 467 933.00 | 2 277 944.00 | 2 745 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 719 324.00 | 707 862.00 | | 719 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 597.00 | 11 463.00 | | 86 597.00 |
DL TOTAL (I) | 849 921.00 | 763 324.00 | | 849 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 011.00 | 334 253.00 | | 258 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 67 929.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 250.00 | 14 500.00 | | 205 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 998.00 | 551 006.00 | | 475 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 429.00 | 217 456.00 | | 280 429.00 |
EA Autres dettes | 113 334.00 | 83 715.00 | | 113 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 022.00 | 1 268 860.00 | | 1 428 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 944.00 | 2 032 185.00 | | 2 277 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 772.00 | 76 541.00 | | 385 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 172.00 | 76 541.00 | | 384 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 691.00 | 5 620.00 | 1 691.00 | 1 691.00 |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 5 620.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 5 620.00 | 1 928.00 | 1 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 998.00 | 475 998.00 | | 475 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 429.00 | 280 429.00 | | 280 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 011.00 | 258 011.00 | | 258 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 813.00 | 1 087 813.00 | | 1 087 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 113.00 | 1 087 813.00 | 12 300.00 | 1 100 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 772.00 | 1 222 772.00 | | 1 222 772.00 |