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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 537.00 | 20 065.00 | 4 472.00 | 24 537.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 564.00 | 22 072.00 | 4 492.00 | 26 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 865.00 | 172.00 | 40 693.00 | 40 865.00 |
072 Créances – Autres | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
084 Disponibilités | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 378.00 | 172.00 | 158 206.00 | 158 378.00 |
110 Total général Actif | 184 942.00 | 22 244.00 | 162 698.00 | 184 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 119 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 414.00 | 169 343.00 | | 164 414.00 |
230 Autres produits | 660.00 | 5 540.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 074.00 | 174 883.00 | | 165 074.00 |
242 Autres charges externes. | 139 728.00 | 102 307.00 | | 139 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | 747.00 | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 244.00 | 6 123.00 | | 28 244.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | 2 056.00 | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 911.00 | | | 911.00 |
256 Dotations aux provisions | | 172.00 | | |
262 Autres charges | 14 268.00 | 9 222.00 | | 14 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 106.00 | 120 627.00 | | 186 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 032.00 | 54 256.00 | | -21 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 470.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 504.00 | 44 786.00 | | -21 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 518.00 | | | 26 518.00 |