| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 606.00 | 14 877.00 | 8 729.00 | 23 606.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 633.00 | 16 884.00 | 8 749.00 | 25 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 152.00 | | 70 152.00 | 70 152.00 |
072 Créances – Autres | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
084 Disponibilités | 63 536.00 | | 63 536.00 | 63 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 539.00 | | 175 539.00 | 175 539.00 |
110 Total général Actif | 201 172.00 | 16 884.00 | 184 288.00 | 201 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 346.00 | 164 414.00 | | 99 346.00 |
230 Autres produits | 1 835.00 | 660.00 | | 1 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 181.00 | 165 074.00 | | 101 181.00 |
242 Autres charges externes. | 115 883.00 | 139 728.00 | | 115 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 960.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 012.00 | 28 244.00 | | 44 012.00 |
252 Charges sociales | 3 483.00 | 1 995.00 | | 3 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 910.00 | 911.00 | | 1 910.00 |
262 Autres charges | 6 481.00 | 14 268.00 | | 6 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 000.00 | 186 106.00 | | 173 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 819.00 | -21 032.00 | | -71 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 472.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 319.00 | -21 504.00 | | -72 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |