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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 333.00 | 144 239.00 | 37 094.00 | 181 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 814.00 | 59 200.00 | 6 613.00 | 65 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 456.00 | 203 897.00 | 51 559.00 | 255 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 847.00 | 18 295.00 | 273 552.00 | 291 847.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 329 499.00 | | 329 499.00 | 329 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 297.00 | 18 295.00 | 612 002.00 | 630 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 752.00 | 222 192.00 | 663 561.00 | 885 752.00 |
CU Autres participations | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 960.00 | 139 986.00 | | 226 960.00 |
DH Report à nouveau | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 261.00 | 86 976.00 | | 91 261.00 |
DL TOTAL (I) | 350 029.00 | 258 770.00 | | 350 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 345.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 639.00 | 153 576.00 | | 134 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 893.00 | 86 830.00 | | 178 893.00 |
EA Autres dettes | | 9 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 532.00 | 255 252.00 | | 313 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 561.00 | 514 022.00 | | 663 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 133.00 | | 4 327.00 | 254 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 255 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 820.00 | | 4 327.00 | 242 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 914.00 | 20 983.00 | | 182 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 456.00 | 20 983.00 | | 182 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | 18 295.00 | 275.00 | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | 18 295.00 | 275.00 | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 18 295.00 | 275.00 | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 639.00 | 134 639.00 | | 134 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 291 847.00 | 291 847.00 | | 291 847.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 680.00 | 300 630.00 | 50.00 | 300 680.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 532.00 | 313 532.00 | | 313 532.00 |