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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 65.00 | 1 820.00 | 1 885.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 358.00 | 156 714.00 | 29 644.00 | 186 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 167.00 | 49 263.00 | 8 904.00 | 58 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 460.00 | 206 043.00 | 41 417.00 | 247 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BN En cours de production de biens | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 336.00 | | 279 336.00 | 279 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 665.00 | 148.00 | 215 516.00 | 215 665.00 |
BZ Autres créances | 38 838.00 | | 38 838.00 | 38 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 417 718.00 | | 417 718.00 | 417 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 312.00 | 148.00 | 969 164.00 | 969 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 773.00 | 206 192.00 | 1 010 581.00 | 1 216 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |
DH Report à nouveau | 114 684.00 | 23 423.00 | | 114 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 097.00 | 91 261.00 | | -21 097.00 |
DL TOTAL (I) | 328 931.00 | 350 029.00 | | 328 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 933.00 | | | 276 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | 134 639.00 | | 161 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | 178 893.00 | | 93 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 650.00 | 313 532.00 | | 681 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 581.00 | 663 561.00 | | 1 010 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 933.00 | | | 276 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FG Production vendue services | 958 188.00 | | 958 188.00 | 958 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 678.00 | | 967 678.00 | 967 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 497.00 | 1 596 145.00 | | 1 041 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 595.00 | 1 504 884.00 | | 1 062 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 097.00 | 91 261.00 | | -21 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 456.00 | | 14 462.00 | 255 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 802.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 458.00 | 247 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 2 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 199.00 | 244 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457.00 | | 1 885.00 | 1 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 147.00 | | 12 577.00 | 247 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 045.00 | 15 540.00 | 5 227.00 | 147 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | 65.00 | 457.00 | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 588.00 | 15 475.00 | 4 769.00 | 146 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 295.00 | 148.00 | 18 295.00 | 18 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 295.00 | 148.00 | 18 295.00 | 18 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 295.00 | 148.00 | 18 295.00 | 18 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 215 071.00 | 215 071.00 | | 215 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 933.00 | 276 933.00 | | 276 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 462.00 | 256 412.00 | 50.00 | 256 462.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 650.00 | 531 650.00 | 150 000.00 | 681 650.00 |