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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 866.00 | 88 230.00 | 16 636.00 | 104 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 056.00 | 330 419.00 | 636.00 | 331 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 835.00 | 423 229.00 | 45 606.00 | 468 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BZ Autres créances | 343 278.00 | 200 500.00 | 142 778.00 | 343 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 766.00 | | 177 766.00 | 177 766.00 |
CF Disponibilités | 1 406 079.00 | | 1 406 079.00 | 1 406 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 697.00 | 200 500.00 | 1 763 197.00 | 1 963 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 532.00 | 623 729.00 | 1 808 803.00 | 2 432 532.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 203.00 | 1 362 500.00 | | 1 429 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 628.00 | 81 697.00 | | 22 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 830.00 | 1 543 197.00 | | 1 550 830.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 110 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 878.00 | 67 502.00 | | 158 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 46 459.00 | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 13 595.00 | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 973.00 | 127 555.00 | | 237 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 803.00 | 1 780 752.00 | | 1 808 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 973.00 | 127 555.00 | | 237 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 091.00 | | 763 091.00 | 763 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 091.00 | | 763 091.00 | 763 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 678.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 357.00 | 15 851.00 | | 21 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 500.00 | 100 000.00 | | 100 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 535.00 | 100 000.00 | | 100 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 535.00 | -96 300.00 | | -100 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 4 800.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 595.00 | 934 616.00 | | 858 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 968.00 | 852 919.00 | | 835 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 628.00 | 81 697.00 | | 22 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 818.00 | | | 469 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 468 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 435 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 557.00 | 20 655.00 | 983.00 | 403 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 977.00 | 20 655.00 | 983.00 | 398 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 90 000.00 | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 500.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 500.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 100 500.00 | 90 000.00 | 210 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VC Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 485.00 | 142 485.00 | | 142 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 385.00 | 385 385.00 | | 385 385.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 973.00 | 237 973.00 | | 237 973.00 |