| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 856.00 | 264.00 | 4 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 492.00 | 172 769.00 | 35 722.00 | 208 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 188.00 | 277 868.00 | 64 320.00 | 342 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
BZ Autres créances | 454 148.00 | 350 000.00 | 104 148.00 | 454 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CF Disponibilités | 1 478 903.00 | | 1 478 903.00 | 1 478 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 049.00 | 350 000.00 | 1 736 049.00 | 2 086 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 237.00 | 627 868.00 | 1 800 369.00 | 2 428 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 548.00 | 1 427 530.00 | | 1 432 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469.00 | 5 017.00 | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 017.00 | 1 531 548.00 | | 1 533 017.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 420.00 | 179 499.00 | | 128 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 46 158.00 | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 650.00 | 41 053.00 | | 43 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 352.00 | 306 642.00 | | 252 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 369.00 | 1 853 190.00 | | 1 800 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 352.00 | 306 642.00 | | 252 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 994.00 | | 433 994.00 | 433 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 994.00 | | 433 994.00 | 433 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 820.00 | 4 745.00 | | 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 715.00 | 18 467.00 | | 18 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20 045.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 500.00 | 138 000.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 590.00 | 158 045.00 | | 11 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | -158 045.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 688.00 | 230.00 | | -11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 570.00 | 600 833.00 | | 440 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 101.00 | 595 816.00 | | 439 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469.00 | 5 017.00 | | 1 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 835.00 | | 36 857.00 | 468 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | 680.00 | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 922.00 | | 36 177.00 | 435 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 333.00 | | | 28 333.00 |