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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | 1 264.00 | 28 743.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 839.00 | 1 264.00 | 376 575.00 | 377 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 439.00 | 4 864.00 | 376 575.00 | 381 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 219 574.00 | 185 634.00 | | 219 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | 33 940.00 | | 19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 240 476.00 | 220 674.00 | | 240 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 577.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 111.00 | 33 761.00 | | 41 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 912.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 166.00 | 45 262.00 | | 60 166.00 |
EA Autres dettes | 34 821.00 | 43 742.00 | | 34 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 099.00 | 131 254.00 | | 136 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 575.00 | 351 929.00 | | 376 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 099.00 | 131 254.00 | | 136 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 689.00 | | 111 689.00 | 111 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 575.00 | 6 131.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 5 690.00 | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 491.00 | 130 776.00 | | 112 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 689.00 | 96 835.00 | | 92 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 801.00 | 33 940.00 | | 19 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 868.00 | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 868.00 | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | | 2 868.00 | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | 2 868.00 | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
UX Autres créances clients | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
VB T. V. A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VI Groupe et associés | 41 112.00 | 41 112.00 | | 41 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |