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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
072 Créances – Autres | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 007.00 | 1 772.00 | 28 235.00 | 30 007.00 |
084 Disponibilités | 315 785.00 | | 315 785.00 | 315 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 413 762.00 | 1 772.00 | 411 990.00 | 413 762.00 |
110 Total général Actif | 417 362.00 | 5 372.00 | 411 990.00 | 417 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 349.00 | 111 690.00 | | 127 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 349.00 | 111 690.00 | | 127 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 32 494.00 | 19 895.00 | | 32 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 2 090.00 | | 1 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 032.00 | 54 282.00 | | 51 032.00 |
252 Charges sociales | 11 116.00 | 12 892.00 | | 11 116.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 2.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 030.00 | 89 162.00 | | 97 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 319.00 | 22 528.00 | | 30 319.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 802.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 508.00 | 33.00 | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 3 495.00 | | 4 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 520.00 | 19 802.00 | | 25 520.00 |