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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 1 879.00 | 769.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 27 090.00 | 1 065.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | 28 969.00 | 1 834.00 | 30 803.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 308.00 | 28 969.00 | 25 339.00 | 54 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DH Report à nouveau | -4 797.00 | -5 045.00 | | -4 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | 248.00 | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 443.00 | 5 690.00 | | 4 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 2 862.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 5 835.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 8 930.00 | | 9 632.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 100.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 896.00 | 20 726.00 | | 20 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 339.00 | 26 416.00 | | 25 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
FM Production stockée | | | -6 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 955.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | -72.00 | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 618.00 | 107 178.00 | | 83 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 865.00 | 106 930.00 | | 84 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | 248.00 | | -1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 127.00 | | 1 324.00 | 32 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 30 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 648.00 | 2 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 972.00 | | 1 324.00 | 3 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 869.00 | 4 748.00 | 2 648.00 | 26 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 1 254.00 | 2 648.00 | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 596.00 | 3 494.00 | | 23 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |