| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 1 886.00 | 761.00 | 2 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 155.00 | 27 970.00 | 185.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 803.00 | 29 857.00 | 946.00 | 30 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BZ Autres créances | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 653.00 | 29 857.00 | 23 796.00 | 53 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
DH Report à nouveau | -6 044.00 | -4 797.00 | | -6 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406.00 | -1 247.00 | | -406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038.00 | 4 443.00 | | 4 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 844.00 | | 7 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505.00 | 9 632.00 | | 10 505.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 000.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 759.00 | 20 896.00 | | 19 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 796.00 | 25 339.00 | | 23 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -90.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 1 519.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 523.00 | 83 618.00 | | 93 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 929.00 | 84 865.00 | | 93 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406.00 | -1 247.00 | | -406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 969.00 | 2 212.00 | 1 324.00 | 28 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 1 331.00 | 1 324.00 | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 090.00 | 881.00 | | 27 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |