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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 865.00 | 3 049.00 | 149 816.00 | 152 865.00 |
BT Marchandises | 68 645.00 | | 68 645.00 | 68 645.00 |
BZ Autres créances | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CF Disponibilités | 90 752.00 | | 90 752.00 | 90 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 455.00 | | 164 455.00 | 164 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 320.00 | 3 049.00 | 314 271.00 | 317 320.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -62 888.00 | | | -62 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 133 174.00 | | | 133 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 271.00 | | | 314 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 978.00 | | 94 978.00 | 94 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 978.00 | | 94 978.00 | 94 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 978.00 | | | 94 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 782.00 | | | 85 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 152 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 858.00 | 5 058.00 | 9 800.00 | 14 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 096.00 | 181 096.00 | | 181 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
ST Autres comptes | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 852.00 | | | 46 852.00 |