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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 3 051.00 | 737.00 | 3 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 604.00 | 3 051.00 | 150 553.00 | 153 604.00 |
BT Marchandises | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 983.00 | | 158 983.00 | 158 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 587.00 | 3 051.00 | 309 536.00 | 312 587.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 000.00 | | | 179 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DH Report à nouveau | -53 692.00 | | | -53 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 853.00 | | | -26 853.00 |
DL TOTAL (I) | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 788.00 | | | 148 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 215.00 | | | 203 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 853.00 | | | -26 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 865.00 | | 739.00 | 152 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | | 739.00 | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 2.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 2.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 788.00 | 148 788.00 | | 148 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 5 758.00 | 5 755.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 013.00 | 7 213.00 | 9 800.00 | 17 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | | | 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 415.00 | | | 51 415.00 |