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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 601.00 | 3 799.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 823.00 | 2 024.00 | 3 799.00 | 5 823.00 |
060 Stock marchandises | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
072 Créances – Autres | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
084 Disponibilités | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 545.00 | | 50 545.00 | 50 545.00 |
110 Total général Actif | 56 369.00 | 2 024.00 | 54 344.00 | 56 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 86 633.00 | 142 571.00 | | 86 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 402.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 633.00 | 142 973.00 | | 86 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 779.00 | 75 789.00 | | 49 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 690.00 | 19 258.00 | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 13 636.00 | 16 592.00 | | 13 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 411.00 | | 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 147.00 | 5 137.00 | | 9 147.00 |
252 Charges sociales | 4 058.00 | 2 324.00 | | 4 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 017.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 634.00 | 120 529.00 | | 80 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 999.00 | 22 445.00 | | 5 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 2.00 | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 896.00 | 20 448.00 | | 1 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 459.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 768.00 | 1 540.00 | | 5 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |